بازار

نرم افزار خزانه داری خبره

مهمترین امکانات نرم افزار خزانه داری خبره به شرح زیر است:
• مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی(چکها و اوراق بهادار(
• ایجاد، اصلاح و حذف چک‌های مورد نظر در نرم افزار خزانه داری خبره
• تغییر وضعیت اسناد دریافتنی بین حالت‌های وصول نشده، در جریان وصول، وصول شده، برگشتی، واگذار شده یا نقد شده
• امکان تغییر وضعیت اسناد پرداختنی بین حالت‌های پاس نشده، پاس شده یا عودت یافته در نرم افزار خزانه داری خبره.
• نمایش اقلام باز اسناد دریافتنی ( وصول نشده، در جریان وصول، برگشتی ) و اقلام باز اسناد پرداختنی ( پاس نشده(
• امکان ثبت و نمایش آرتیکل‌های مالی وابسته به عملیات مختلف انجام شده روی هر چک در نرم افزار خزانه داری خبره.
• نمایش اسناد دریافتنی/ پرداختنی برحسب وضعیت‌های مختلف.
• امکان نقد کردن مستقیم چک و واریز آن به صندوق
• نمایش چک‌هایی که موعد پرداخت آنها فرا رسیده در نرم افزار خزانه داری خبره
• نمایش چکهای با سررسید روز در آغاز کار برنامه
• امکان راس‌گیری مجموعه‌ای از چک‌ها برای تاریخ‌های مختلف
• امکان تعریف دسته چک برای چکهای پرداختنی در نرم افزار خزانه داری خبره
• انجام کلیه عملیات مالی از قبیل صدور سند، ایجاد، اصلاح و حذف آرتیکل‌های‌ وابسته به صورت خودکار و وصول چک در بانک‌های معرفی شده به سیستم.
• وجود امکانات قدرتمند برای جستجو و فیلترینگ و مرتب کردن چک‌ها و گرفتن گزارش‌های متنوع برحسب شماره، تاریخ، مبلغ، پرداخت کننده، دریافت کننده و ....
• دریافت و پرداخت به صورت ترکیبی از نقد و چک ( به تعداد دلخواه) در نرم افزار خزانه داری خبره.
• امکان نگهداری به روز اطلاعات صندوق‌ها و بانک‌ها (شامل موجودی نقدی و اوراق بهادار)
• انجام خودکار عملیات مالی مربوط به هر یک از دریافت‌ها و پرداخت‌ها در نرم افزار خزانه داری خبره
• ارائه گزارش صورت مغایرت بانکی و اختلافات بین صورتحساب بانکی و دفتر حساب بانک
• ارائه گزارش ریز دریافت‌ها و پرداخت‌ها به طرف حساب مشخص در فاصله زمانی دلخواه در نرم افزار خزانه داری خبره
• گزارش موازنه منابع و مصارف برای تخمین موجودی هر بانک در زمان آینده و گزارش دفتر بانک.
• گزارش موجودی صندوق در تاریخ معین به تفکیک نقد و چک در نرم افزار خزانه داری خبره
• مشاهده آرتیکل‌های مالی وابسته به هر سند دریافت یا پرداخت در نرم افزار خزانه داری خبره
• امکان دریافت اسناد پرداختنی عودت یافته
• امکان تسویه فاکتورهای خرید و فروش از طریق سیستم نقدینگی در نرم افزار خزانه داری خبره
• امکان پرداخت از طریق اسناد دریافتنی موجود در صندوق
• دفتر ریز عملیات صندوق بین دو تاریخ معین
• دسترسی مستقیم به امکانات سیستم چک در نرم افزار خزانه داری خبره
• گزارش گردش کل عملیات صندوق بین دو تاریخ معین.
• صدور رسید دریافت یا رسید پرداخت در نرم افزار خزانه داری خبره
• امکان استفاده از سیستم ارزی به صورت مستقیم.
• گزارش ماهانه اسناد دریافتنی باز در نرم افزار خزانه داری خبره
• گزارش آمار اسناد دریافتی به تفکیک اشخاص
• مدیریت و گزارش معاملات اقساطی در نرم افزار خزانه داری خبره
• واگذاری گروهی چک ها به بانک
• امکان معرفی صندوق اسناد جهت نگهداری اسناد دریافتی در نرم افزار خزانه داری خبره